CoinGlass
CoinGlass 是一个加密货币衍生品数据分析平台，它汇总了全球主要交易所的实时市场数据，并通过指标、图表和可视化工具进行展示。该平台成立于 2019 年，专注于衍生品特定指标，如持仓量、资金费率、清算数据、期权数据和交易所交易基金 (ETF) 资金流向，以及现货价格和订单流分析。[1]
概述
CoinGlass 将自己定位为加密货币市场数据的一站式来源，专注于衍生品市场而非单纯的现货交易。该公司表示，它整合了来自全球主要交易所的实时数据流，并应用多维分析方法和技术流程将原始信息转化为市场情报。[3] 其所述范围集中在核心衍生品指标，包括合约交易量、持仓报告、资金费率变化、全网爆仓追踪以及期权产品分析。[3] 该平台支持用户自定义，允许选择、添加、隐藏或重新排列数据模块和指标，并允许用户构建自己的指标和策略。[3][2]
CoinGlass 表示，其数据团队由具有量化交易和数据分析经验的专业人士组成，并将其作为平台数据准确性和可靠性的基础。其愿景是向全球用户呈现最准确的加密货币衍生品市场数据，并提高该领域的透明度。[2] 在 RootData 上，该项目被归类在工具、数据与分析以及市场数据标签下，并被描述为“加密衍生品数据和爆仓分析平台”。[1]
该平台的主界面将全网加密货币数据组织成一个结构化的概览，结合了实时价格、24 小时和 7 天等不同时段的涨跌幅、永续合约资金费率、交易量、市值、持仓量以及爆仓摘要。[3] 涨跌幅采用颜色编码，这一惯例因地区或用户设置而异，根据偏好使用红色和绿色来表示上涨或下跌。[3] 该平台还追踪包括 GBTC、IBIT、FBTC、ARKB、BITB、BTCO、HODL、BRRR、EZBC、BTCW 和 MSBT 在内的各发行商的比特币现货 ETF 净流入情况，并汇总成总额。[4]
数据与指标
CoinGlass 汇总了多个交易所的衍生品数据，并通过表格概览呈现，其中包括交易对、价格、24小时价格涨跌、资金费率、24小时成交量及成交量变化、市值、一小时和24小时持仓量变化，以及24小时爆仓数据。[4] 该平台提供的核心指标包括合约持仓量、资金费率、爆仓、期权数据、ETF 资金流向和订单流。[1]
资金费率数据涵盖了主要交易所的永续合约，并提供资金费率趋势的历史图表。成交量数据汇总了设定时间段内的累计金额和交易次数，以反映流动性和市场活跃度；同时包含市值数据，用于评估项目的相对规模和权重。[3] 该平台还展示了总持仓量和全网爆仓摘要，作为衍生品特有的指标。[3]
爆仓数据是该平台的核心关注点之一。CoinGlass 将爆仓解释为杠杆衍生品交易中的高风险事件，当交易者的保证金低于交易所的维持保证金要求时，交易所会强制平仓；它指出，大规模爆仓会加剧波动并产生“爆仓级联”效应。[3] 该公司表示，它汇总了全球主要交易所的实时爆仓数据，并列举了 Binance、OKX、Bybit 和 BitMEX 作为其覆盖范围的示例。[3] 用户可以查看全网实时总爆仓金额、多空占比、特定币种（如 BTC、ETH 及各种山寨币）的爆仓详情、各交易所的爆仓分布、一小时、四小时、24小时或更长时间范围内的累计数据，以及历史爆仓数据。[3]
产品与功能
CoinGlass 提供了一套基于其底层数据构建的可视化和监控工具，范围从热图和图表系统到对大型链上交易者的实时追踪。
清算与流动性热图
清算热图（Liquidation Heatmap）通过算法模型分析不同杠杆水平的市场数据，预测可能发生大规模清算的交易价格水平。CoinGlass 强调，热图识别的是潜在的清算集中区域，而非实际的清算数量或确切的收盘价格。[3] 随着预估集中度的增加，其色标从紫色等冷色调向以黄色结尾的暖色调移动，黄色代表预测的最高集中度。该公司建议将热图解释为相对估计值，用户可以按交易所和交易对进行过滤，并查看历史数据。[3] 除热图外，清算数据还可以通过柱状图进行可视化。[3] 此外，还提供流动性热图（Liquidity Heatmap）以揭示支撑位和阻力位。[1]
ETF 资金流向监测
CoinGlass 追踪加密货币 ETF 的资金流向，并解释称现货加密 ETF 要求基金管理人实际购买并持有底层加密货币，因此资金流入需要管理人购买底层资产，而资金流出则需要出售资产。[3] 该公司自称是“互联网上最及时、最精准的加密货币 ETF 资金流入流出监测平台”，声称其覆盖范围广泛，涵盖了已批准 Bitcoin 现货 ETF 和其他加密相关 ETF 的市场，并表示一旦发行人或权威机构发布数据，它就会更新每日流向数据。[3] 据报道，它对每日及累计流向、资产管理规模 (AUM) 和持仓变化等指标使用多源验证和数据清洗，并通过图表和表格展示这些指标，以评估 ETF 表现和机构资金流向。[3]
Hyperliquid 巨鲸监控
Hyperliquid 巨鲸监控功能实时追踪 Hyperliquid 上的大型交易者。CoinGlass 将 Hyperliquid 描述为一个建立在自身 Layer 1 区块链上的去中心化永续合约交易所，具有完全链上的订单簿、无许可交易、低延迟和高吞吐量，旨在提供类似中心化交易所的性能，同时保留自托管和透明度。[3] 该功能实时显示大额订单的开仓和平仓情况，并注明交易对、方向、订单类型和订单大小。对于每个巨鲸地址或活动，它提供当前的持仓详情，包括名义价值、杠杆倍数、保证金余额和清算价格。[3]
图表工具
CoinGlass 提供专业图表，汇总了来自各大交易所的实时和历史价格数据，确保每个 K 线的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量在不同来源之间保持一致。用户可以选择从分钟级到周级的时间范围，并应用技术指标，包括移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、指数平滑移动平均线 (MACD)、Bollinger Bands、一目均衡表 (Ichimoku Cloud) 以及各种振荡指标和趋势指标。[3] 这些图表整合了平台数据，如持仓量、资金费率、大单或鲸鱼活动轨迹，并支持绘图工具，包括趋势线、斐波那契回撤和扩展、通道和形态识别辅助工具，以及保存个性化布局。[3] 这些图表工具可以在标准价格 candlesticks 上叠加多维衍生品数据。[1]
更高级的产品 CoinGlass Legend 被定位为专业级 K 线图表解决方案，将技术分析与市场深度和订单流数据相结合。它在 K 线图上嵌入了流动性热力图 (Liquidity Heatmap)，包含足迹图分析 (Footprint Chart Analysis)，显示每个 K 线内主动买入和卖出的成交量对比，并整合了带有独特标记的实时大额交易数据，以突出显示重大订单。[3] 足迹图可以显示买卖压力、吸收行为以及潜在的衰竭或突破确认点。[3]
CoinGlass 衍生品指数
CoinGlass 衍生品指数 (CGDI) 是由 CoinGlass 研究院独立开发和维护的加密衍生品价格指数。CoinGlass 将其定位为一个透明、客观且实时的基准，用于追踪全球加密衍生品市场的表现。[5] 该指数动态追踪 BTC、ETH、SOL 和 XRP 等主要资产永续期货合约的标记价格，并根据持仓量 (Open Interest) 进行市值加权，从而产生一个具有代表性的整体衍生品市场趋势指标。[5]
该指数由按美元持仓量排名的前 100 个永续期货合约构成，数据源自包括 Binance、Bybit、OKX 和 Coinbase 在内的主要交易所。它仅包含高流动性、无异常的标准永续合约，并明确排除了稳定币合约、杠杆代币、交割合约和包装资产 (Wrapped Assets)。[5] 每个成分股根据其美元持仓量价值进行加权，因此资产的权重反映了其在所有选定合约总持仓量中的比例。成分股和权重随持仓量的变化实时重新平衡，被下架或出现极端异常的合约会被及时移除或替换。[5]
该指数以美元计算，以其在 UTC 时间 00:00 首次正式发布时的 1000 点为基准，数值反映了相对于该基准的市场加权价格变动。CoinGlass 汇总了来自多个交易所的标记价格和持仓量，过滤掉异常值，并实时进行加权聚合，更新通过 API 和前端图表显示同步。[5] 该公司认为，目前超过 80% 的加密货币交易量源自衍生品市场，而主流现货指数无法反映驱动价格形成的核心机制，因此将 CGDI 定位为填补这一空白的工具。[5]
CGDI 旨在用作衍生品市场价格趋势的核心指标、期权和合成资产等结构化产品的基准、量化或算法系统的输入信号，以及媒体和机构研究的标准参考。[5] 访问方式包括支持 RESTful 的实时 API 接入、用于终端或网站集成的图表组件，以及媒体引用和商业授权合作伙伴关系。指数页面还包含免责声明部分。[5]
