Almanak
Almanak은 소프트웨어 개발 키트(SDK), 에이전트 기반 전략 인프라, 그리고 여러 EVM 호환 블록체인에 걸친 Safe 기반 스마트 계정을 통한 비수탁형 실행을 결합한 AI 기반 탈중앙화 금융(DeFi) 전략 프레임워크입니다. 사용자가 자연어 또는 Python으로 전략을 설명하면 이를 실행 가능한 코드로 변환하고, 지원되는 경우 온체인 배포 전에 과거 데이터와 메인넷 포크에서 결과 전략을 백테스트할 수 있도록 설계되었습니다. Almanak은 개인 시장 참여자와 기관 팀 모두가 자동화된 거래 및 수익 전략을 연구, 구축 및 실행하는 데 사용할 수 있는 에이전트형 헤지펀드 또는 DeFi 에이전트 프레임워크로 자리매김하고 있습니다.[4][5][1][2]
개요
Almanak은 AI 에이전트, 시뮬레이션 및 스마트 컨트랙트 인프라를 결합하여 퀀트 트레이딩 데스크와 유사한 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 시장의 비효율성과 수익 기회를 자동으로 발견하고, 이에 상응하는 전략을 생성하며, 이후 여러 EVM 호환 네트워크에서 온체인 실행을 자동화하는 것을 목표로 합니다.[4][1]
사용자는 자연어 또는 Python으로 전략을 지정할 수 있으며, 시스템은 이를 프로덕션 수준의 스마트 컨트랙트 및 오프체인 로직으로 변환합니다. 이러한 전략은 비수탁형 Safe 기반 스마트 계정을 통해 배포되기 전에 과거 데이터와 메인넷 포크에서 백테스트 및 스트레스 테스트를 거칩니다. Almanak의 핵심 구성 요소는 AI Swarm이라고 불리는 멀티 에이전트 AI 시스템과 개인용 스마트 계정 및 공용 볼트(Vault) 모두를 위한 전략 배포 인프라로 구성되며, 이는 개인 DeFi 참여자, 전문 트레이더 및 기관 자산 운용사가 사용하도록 의도되었습니다.[4][5][2]
주요 특징
Almanak의 아키텍처는 두 개의 연결된 구성 요소를 중심으로 합니다. 하나는 전략 구상, 알파 발견 및 최적화를 위한 전문 에이전트들로 구성된 AI Swarm이며, 다른 하나는 이러한 에이전트들을 Safe 기반 스마트 계정, 개인 Almanak 지갑 및 공용 ERC-7540 볼트를 통한 온체인 실행에 연결하는 배포 인프라입니다. 이 구성 요소들은 함께 DeFi 전략을 구축, 테스트 및 실행하기 위한 노코드(no-code) 또는 로우코드(low-code) 환경을 제공하기 위한 것입니다.[1][5]
또한 Almanak은 AI 에이전트가 전략을 설계, 시뮬레이션 및 배포하는 방법을 보여주는 전략 템플릿과 라이브 데모가 포함된 공용 환경인 "The Kitchen"을 운영합니다. The Kitchen을 통해 사용자는 자신의 전략을 구축하거나 배포하기 전에 예시 볼트와 워크플로우를 탐색할 수 있습니다.[2]
AI Swarm
Almanak AI Swarm은 자동화된 금융 전략을 설계, 평가 및 배포하기 위해 협력하는 18개의 전문 AI 에이전트로 구성된 조정된 네트워크입니다. 각 에이전트는 연구, 코딩, 시뮬레이션 및 사용자 상호 작용 전반에 걸쳐 고유한 역할에 집중하며, 모든 작업은 로그로 기록되어 사용자가 위임된 권한을 통해 자산에 대한 통제권을 유지하면서 시스템이 수행하는 작업을 검사할 수 있습니다.[1]
Swarm은 세 개의 주요 팀으로 조직됩니다.
이 팀은 사용자가 정의한 목표를 프로덕션 수준의 스마트 컨트랙트 및 오프체인 로직으로 변환하고, 코드를 감사 및 디버깅하며, 시뮬레이션을 실행하고, 전략 성과 모니터링을 위한 대시보드를 준비합니다.[1][2]
알파 탐색 팀은 블록체인 시장을 지속적으로 스캔하여 비효율성, 수익 기회 및 잠재적 거래를 식별하고, 구조화된 아이디어와 가설을 구현을 위해 전략 팀에 전달합니다.[1]
이 팀은 과거 및 예상 시장 상황 전반에 대해 전략을 스트레스 테스트하고 개선하며, 백테스트 및 시나리오 분석을 실행하여 매개변수 변경 및 개선 사항을 제안합니다.[1][2]
지원 에이전트들은 사용자 상호 작용, 문제 해결 및 Swarm의 오케스트레이션을 담당하며, 세 핵심 팀의 작업을 조정하는 동시에 지침과 실시간 상태 업데이트를 제공합니다.[1]
전략 배포 인프라
이 구성 요소는 AI가 생성한 전략과 온체인 실행 사이의 중개자 역할을 하여 안전하고 비수탁적인 배포를 가능하게 합니다. 전략은 두 가지 방식으로 배포될 수 있습니다. 하나는 위임된 권한이 있는 Safe 기반 다중 서명 스마트 계정인 개인 Almanak 지갑이고, 다른 하나는 외부 예치를 수용하고 관리 및 성과 수수료를 지원할 수 있는 공용 볼트입니다. 공용 볼트는 완전히 개방되거나 화이트리스트에 등록된 참여자로 제한될 수 있으며, 특정 사용자 그룹을 위한 온체인 투자 수단으로 기능하는 토큰화된 AI 전략을 가능하게 합니다.[1][4]
인프라의 주요 특징으로는 여러 블록체인 및 DeFi 프로토콜에 걸친 크로스 체인 결합성, 프로그래밍 지식 없이 전략을 배포할 수 있는 노코드 인터페이스, 사용자가 자산에 대한 직접적인 통제권을 유지하는 비수탁형 설계 등이 있습니다. 볼트는 ERC-7540 표준을 사용하여 구현되므로 볼트 지분은 유동적이고 결합 가능한 DeFi 자산이 되어 다른 프로토콜과 통합될 수 있으며, 신뢰 실행 환경(TEE)을 사용하여 다른 사용자나 호스트에게 노출하지 않고 전략 로직을 실행함으로써 전략의 프라이버시를 보존합니다.[1][5][2]
사용 사례
- 개인 전략 자동화: 개별 사용자는 재무 목표를 정의한 다음, AI Swarm이 기존 자산에 대한 수익 창출과 같은 목표를 추구하기 위해 자동화된 전략을 생성, 테스트 및 배포하도록 할 수 있습니다.[1]
- 알파 발견: 알파 탐색 에이전트는 사용자가 스스로 식별하지 못할 수 있는 투자 아이디어와 시장 비효율성을 지속적으로 표면화하며, 이는 실행 가능한 전략으로 전환될 수 있습니다.[1]
- 온체인 펀드 관리: 숙련된 트레이더와 자산 운용사는 공용 볼트 인프라를 사용하여 온체인 투자 수단을 만들고, 수수료 구조를 정의하며, Almanak의 AI 에이전트를 통해 프로그래밍 방식으로 자본을 관리할 수 있습니다.[5]
- 토큰화된 전략 거래: ERC-7540 표준을 사용하여 볼트를 토큰화함으로써 Almanak은 다른 DeFi 프로토콜에서 거래되거나 담보로 사용될 수 있는 전략 볼트 토큰을 생성합니다.[2]
- 커뮤니티 운영 수익 볼트: alUSD(Autonomous Liquidity USD) 스테이블코인 수익 최적화 볼트와 같은 커뮤니티 거버넌스 볼트는 사용자가 수백만 달러의 총 예치 자산(TVL)을 유치한 공유 전략을 중심으로 어떻게 협력할 수 있는지 보여줍니다.[2]
- 생태계 시뮬레이션 및 토크노믹스 테스트: NEAR 및 Injective와 같은 생태계는 Almanak의 시뮬레이션 엔진을 사용하여 유동성 역학 및 토큰 경제 시나리오를 모델링하고, 설계 선택이 온체인 구현 전에 시장 행동에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 테스트했습니다.[2]
토크노믹스
Almanak 토큰은 전략과 볼트를 설계, 배포 및 유지 관리하는 전략 및 볼트 큐레이터와 해당 볼트에 자본을 공급하는 유동성 공급자 간의 인센티브를 조정하도록 설계되었습니다. 배출량은 볼트의 총 예치 자산(TVL)과 최근의 위험 조정 성과를 고려하는 수요 가중 함수에 따라 할당되므로, 큐레이터와 유동성 공급자 모두 자신의 볼트가 자본을 유치하고 수익을 창출할 때 보상을 받습니다.[1][3]
총 토큰 공급량은 1,000,000,000개이며, 커뮤니티 인센티브, 혁신 및 개발, 팀, 투자자, 어드바이저 및 두 번의 Legion 라운드에 걸쳐 할당 범위가 정해져 있으며, 장기적인 인센티브 정렬을 위해 의도된 다년 베스팅 일정에 따라 관리됩니다.[3]
토큰 유틸리티
- 거버넌스 및 배출 제어: veToken 모델을 통해 잠긴 토큰은 프로토콜 매개변수 및 볼트 간 배출 할당에 대한 거버넌스 권한을 부여하여 이해 관계자가 새로운 토큰 발행이 향하는 곳에 투표할 수 있도록 합니다.[3]
- 컴퓨팅 및 부스트를 위한 스테이킹: 토큰 보유자는 스테이킹을 통해 할인된 AI 컴퓨팅을 이용하고, 자신이 지원하는 특정 볼트의 유효 TVL 또는 배출 가중치를 부스트하여 해당 볼트의 보상 점유율을 높일 수 있습니다.[3]
- 큐레이터 및 유동성 공급자 인센티브: 배출된 토큰은 전략 및 볼트 큐레이터와 유동성 공급자를 위한 인센티브로 사용되며, 볼트 TVL 및 성과에 따라 보상을 분배하여 성공적인 전략과 자본이 풍부한 볼트가 더 많은 수익을 올릴 수 있도록 합니다.[3]
- 외부 프로토콜 뇌물(Bribes) 및 에이전트형 주문 흐름: 외부 프로토콜은 토큰을 획득하고 잠가 자신의 스마트 컨트랙트와 상호 작용하는 볼트 쪽으로 배출 투표를 할 수 있으며, 이는 사실상 AI가 관리하는 주문 흐름이나 자신의 인프라를 통해 사용을 라우팅하는 "에이전트형 트래픽"에 대해 "뇌물"을 주는 것과 같습니다.[3]
- 커뮤니티: 33%
- 혁신 및 개발: 20%
- VC 투자자: 20%
- 팀: 21%
- Legion 라운드 1: 2.1%
- Legion 라운드 2: 2.4%
- 어드바이저: 1.5%[3]
